Budżet Rybnika za 2025: deficyt spadł do 56,9 mln zł, ale inwestycje wyhamowały

Rybnik szykował się na budżetowy „dołek” niemal wielkości 300 mln zł, a tymczasem po podliczeniu całego roku okazało się, że skala deficytu jest nieporównywalnie mniejsza. W dokumentach przygotowanych na sesję absolutoryjną radni zobaczą, że 2025 rok zamknął się deficytem 56 893 579,55 zł, choć w uchwale budżetowej na starcie zapisano 295 232 490,76 zł. Ta różnica robi wrażenie, ale ma swoją cenę: miasto wykonało inwestycje zdecydowanie poniżej planu.

Najbliższy czwartek przyniesie jedno z kluczowych głosowań w samorządowym kalendarzu – sesję absolutoryjną. To wtedy Rada Miasta będzie rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2025 rok. To również moment, w którym da się precyzyjnie porównać założenia przyjęte w grudniu 2024 roku z tym, jak finanse wyglądały po dwunastu miesiącach realnych wpływów i wydatków.

Dochody powyżej planu, wydatki mocno ścięte

Po stronie dochodów miasto zanotowało wynik lepszy niż zakładano. W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody ogółem na poziomie 1 435 306 456,85 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 454 406 073,16 zł. To oznacza wzrost o 19 099 616,31 zł wobec pierwotnego planu.

Jeszcze większe odchylenie widać jednak po stronie wydatków – i to ono w największym stopniu zmieniło wynik budżetu. Plan na 2025 rok przewidywał wydatki ogółem w wysokości 1 730 538 947,61 zł. Ostatecznie wydano 1 511 299 652,71 zł, czyli o 219 239 294,90 zł mniej niż zapisano w uchwale budżetowej.

W praktyce oznacza to, że zamiast planowanej luki budżetowej bliskiej 300 mln zł, faktyczny niedobór zamknął się w kwocie niespełna 57 mln zł. Różnica między planem a wykonaniem deficytu wyniosła dokładnie 238 338 911,21 zł.

Kluczowy „hamulec”: inwestycje wykonane o ponad 232 mln zł niżej

Za dużo lepszym wynikiem roku nie stoi nagły skok wszystkich źródeł dochodów. Największym czynnikiem była skala niższego wykonania wydatków majątkowych, czyli przede wszystkim inwestycji.

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 515 414 090,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 283 134 694,41 zł. Oznacza to różnicę sięgającą 232 279 396,39 zł. To właśnie ta pozycja w największym stopniu „zbiła” deficyt w porównaniu z pierwotnymi założeniami.

• Planowane wydatki majątkowe: 515 414 090,80 zł
• Wykonane wydatki majątkowe: 283 134 694,41 zł
• Różnica: - 232 279 396,39 zł

Jednocześnie niższe okazały się także dochody majątkowe. W planie zapisano 214 004 441,29 zł, a wykonanie przyniosło 160 016 422,65 zł, czyli o 53 988 018,64 zł mniej.

Codzienne funkcjonowanie miasta: wyższe dochody bieżące i większa nadwyżka operacyjna

W danych za 2025 rok wyraźnie widać poprawę po stronie dochodów bieżących, które pokazują, jak miasto radzi sobie z finansowaniem usług publicznych: od oświaty i komunikacji, po administrację, pomoc społeczną i utrzymanie dróg. Plan przewidywał dochody bieżące w wysokości 1 221 302 015,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 294 389 650,51 zł – to o 73 087 634,95 zł więcej niż zakładano.

Wydatki bieżące rosły już znacznie skromniej. W uchwale budżetowej zapisano 1 215 124 856,81 zł, a wykonanie wyniosło 1 228 164 958,30 zł, czyli o 13 040 101,49 zł więcej niż plan.

Efekt? Nadwyżka operacyjna – różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi – wyraźnie się poprawiła: z około 6,18 mln zł w pierwotnym budżecie do około 66,22 mln zł w wykonaniu.

CIT i PIT zgodnie z planem

W sprawozdaniu widać też stabilność wpływów z udziałów w podatkach dochodowych. Dochody z CIT zaplanowano na 18 107 975,34 zł i dokładnie tyle samo wyniosło wykonanie – 18 107 975,34 zł, co oznacza realizację na poziomie 100 procent planu. Również wpływy z PIT zostały wykonane zgodnie z planem i wyniosły 660 993 074,79 zł.

Absolutorium i liczby, które zostają na dłużej

Sprawozdania, które trafią pod obrady, są podstawą do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2025 rok. Dla mieszkańców to nie tylko formalność – to podsumowanie, czy założenia były realne i co faktycznie udało się zrobić w ciągu roku.

Obraz jest dwuznaczny: z jednej strony deficyt jest dużo niższy niż planowano, z drugiej – stało się tak głównie dlatego, że wydatki, zwłaszcza inwestycyjne, były znacząco niższe od założeń. W tle pozostaje też poziom zadłużenia: ogólne zadłużenie ogółem wynosi blisko 520 mln zł.

1. Najpierw radni analizują sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok.
2. Następnie dokumenty trafiają pod głosowanie podczas sesji absolutoryjnej w najbliższy czwartek.
3. Decyzja rady kończy kluczowy etap procedury absolutoryjnej związanej z rozliczeniem 2025 roku.

Planowany deficyt w wysokości 295 232 490,76 zł w wykonaniu zamknął się kwotą 56 893 579,55 zł, a największą różnicę przyniosło niewykonanie wydatków majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2025 rok

Teraz najważniejsze pytanie brzmi nie tylko „o ile mniejszy był deficyt”, ale też „jaką część planowanych inwestycji udało się realnie przeprowadzić” – bo to właśnie ta część budżetu w największym stopniu przestawiła finansowy wynik miasta w 2025 roku.